Nuts（7612）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -131,777 | -71,518 |
| 減価償却費 | 9,035 | 5,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -277 | -770 |
| 特別退職金 | 3,689 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,025 | -79,129 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,096 | -879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -647,854 | 212,755 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,883 | -40,942 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,740 | 9,060 |
| その他 | -1,672 | 1,909 |
| 小計 | -230,536 | 35,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 特別退職金の支払額 | -3,689 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,501 | 34,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 1,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,000 | -16,000 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 207,680 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,240 | -10,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,120 | 1,000 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,639 | -24,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -26 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,167 | 10,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,486 | 596,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,318 | 849,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
