Nuts（7612）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -302,479 | -131,777 |
| 減価償却費 | 6,386 | 9,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,963 | -231 |
| 固定資産除却損 | 16,351 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -864 | -277 |
| 特別退職金 | － | 3,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,091 | 518,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,254 | 1,808 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,716 | -1,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,493 | -647,854 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,730 | 17,883 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,000 | 3,740 |
| その他 | 4,185 | -3,480 |
| 小計 | -543,208 | -230,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 933 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 特別退職金の支払額 | － | -3,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -544,073 | -234,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,850 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,500 | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,550 | 207,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | -3,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,000 | 2,120 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,900 | -43,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -14 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,188 | -278,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,081 | 624,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624,893 | 596,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
