利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は281百万円(前年同期は398百万円の使用)となりました。これは主に税引前当期純損失の計上(178百万円)、仕入債務の減少(226百万円)等の減少要因があった一方で、売上債権の減少(78百万円)等の増加要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は7百万円(前年同期は51百万円の使用)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出(10百万円)、敷金及び保証金の差入による支出(25百万円)等の減少要因があった一方で、無形固定資産の売却による収入(21百万円)、敷金及び保証金の返還による収入(6百万円)等の増加要因があったことによるものです。

2014/06/30 10:20