利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は15百万円(前年同期は281百万円の使用)となりました。これは主に税引前当期純利益の計上(5百万円)、売上債権の減少(18百万円)等の増加要因があった一方で、仕入債務の減少(48百万円)等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6百万円(前年同期は7百万円の使用)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入(5百万円)の増加要因があった一方で、敷金及び保証金の差入による支出(12百万円)等の減少要因があったことによるものです。

2015/06/30 10:17