利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は66百万円(前年同期は15百万円の使用)となりました。これは主に税引前当期純損失の計上(52百万円)、その他流動負債の減少(14百万円)等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5百万円(前年同期は6百万円の使用)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入(9百万円)の増加要因があった一方で、敷金及び保証金の差入による支出(14百万円)等の減少要因があったことによるものです。

2016/06/30 11:07