財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は5百万円(前年同期は6百万円の使用)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入(9百万円)の増加要因があった一方で、敷金及び保証金の差入による支出(14百万円)等の減少要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は19百万円(前年同期は0百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の増加(20百万円)の増加要因があったことによるものです。

2016/06/30 11:07