財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は464百万円(前年同四半期は3百万円の使用)となりました。これは主に敷金及び保証金の差入による支出(8百万円)、無形固定資産の取得による支出(462百万円)等の減少要因があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入(7百万円)等の増加要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は294百万円(前年同四半期は未獲得及び未使用)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出(20百万円)の減少要因があった一方で、株式の発行による収入(315百万円)の増加要因があったことによるものです。

2016/11/10 15:33