営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は268百万円(前年同四半期は10百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益の計上(241百万円)、仕入債務の増加(144百万円)等の増加要因があった一方で、売上債権の増加(142百万円)等の減少要因があったことによるものです。

2016/11/10 15:33