利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は△821百万円となりました。これは主に売上債権の減少額70百万円等の増加要因があった一方で、税金等調整前四半期純損失342百万円の計上、仕入債務の減少額45百万円、前受金の減少額646百万円等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は196百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出13百万円等の減少要因があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入5百万円、有形固定資産の売却による収入205百万円等の増加要因があったことによるものです。

2017/11/14 11:04