財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は196百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出13百万円等の減少要因があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入5百万円、有形固定資産の売却による収入205百万円等の増加要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は△17百万円となりました。これは主に短期借入金の返済による支出17百万円の減少要因があったことによるものです。

2017/11/14 11:04