有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,004,886 | △1,011,104 | |||||||||
| 減価償却費 | 167,733 | 13,991 | |||||||||
| 減損損失 | 185,685 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 2,821 | ― | |||||||||
| 社債利息 | 2,589 | 213 | |||||||||
| 株式交付費 | 22,819 | 314 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 89,885 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △15,962 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71,587 | △355 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,619,190 | △108,799 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 37,373 | △110,969 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △315,877 | 4,035 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 71,566 | △9,827 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 235 | △19,250 | |||||||||
| その他 | △208 | △20,258 | |||||||||
| 小計 | △2,377,751 | △1,188,086 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52 | △2,802 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,268 | △2,430 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,379,050 | △1,193,312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,252 | △135,099 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,000 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △241,719 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,842 | △26,002 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,230 | 21,865 | |||||||||
| その他 | △104 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,031 | △380,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △17,000 | ― | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,600,000 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △800,000 | △800,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 836,784 | 732,581 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,800 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 13,775 | ― | |||||||||
| その他 | △308 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,051 | △67,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △546,967 | △1,641,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,429,490 | 1,882,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,882,522 | 240,835 | |||||||||
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