田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,129 | 238,554 |
| 減価償却費 | 164,459 | 172,419 |
| のれん償却額 | 6,113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,987 | -24,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,863 | -36,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,577 | 110,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,568 | 9,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -706 |
| 支払利息 | 25,115 | 20,212 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -234 | -1,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,294 | -496,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,098 | 21,554 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -410 | 700 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,217 | 47,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,986 | 496,534 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,920 | 28,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,487 | 43,666 |
| 小計 | 762,856 | 630,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 873 | 706 |
| 利息の支払額 | -25,362 | -20,303 |
| 法人税等の支払額 | -224,482 | -177,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,884 | 432,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -266,279 | -256,060 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,087 | 2,418 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89,178 | － |
| 貸付けによる支出 | -51,278 | -218 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,992 | 1,025 |
| その他の支出 | -2,332 | -1,585 |
| その他の収入 | 1,609 | 1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,379 | -253,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -670,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,269 | -24,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -71,105 | -88,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,407 | -153,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,901 | 26,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,205,168 | 561,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,266 | 570,719 |
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