キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9697万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億7182万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2981万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,268 | -414 | -852 | 854 | - | 974 | 通期 | 1,071 | -477 | -464 | 594 | - | 1,103 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,638 | -146 | -1,476 | 1,492 | - | 1,119 | 通期 | 1,423 | -295 | -1,174 | 1,128 | - | 1,057 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,063 | -232 | -1,440 | 1,831 | - | 1,448 | 通期 | 1,437 | -253 | -956 | 1,184 | - | 1,285 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,909 | -196 | -1,340 | 1,713 | - | 1,658 | 通期 | 1,363 | -281 | -246 | 1,082 | - | 2,121 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,247 | -10 | -1,208 | 1,238 | - | 2,150 | 通期 | 1,139 | -376 | -634 | 763 | -631 | 2,249 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 657 | 343 | -1,031 | 1,000 | - | 2,218 | 通期 | 381 | 218 | -734 | 599 | -171 | 2,114 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,812 | -362 | -774 | 1,450 | - | 2,719 | 通期 | 1,089 | -571 | -614 | 518 | -369 | 1,947 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,429 | -39 | -493 | 1,391 | - | 2,845 | 通期 | 1,090 | -78 | -657 | 1,011 | -102 | 2,302 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 463 | 502 | -665 | 965 | - | 2,602 | 通期 | 616 | -193 | 21 | 424 | -972 | 2,747 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,772 | -330 | -197 | 1,442 | - | 3,992 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 5億9420万
- 2016年3月（連） +89.86%
- 11億2813万
- 2017年3月（連） +4.92%
- 11億8359万
- 2018年3月（連） -8.59%
- 10億8190万
- 2019年3月（連） -29.51%
- 7億6266万
- 2020年3月（連） -21.43%
- 5億9921万
- 2021年3月（連） -13.47%
- 5億1847万
- 2022年3月（連） +95.06%
- 10億1133万
- 2023年3月（連） -58.11%
- 4億2366万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -6億3064万
- 2020年3月（連）
- -1億7073万
- 2021年3月（連） -115.91%
- -3億6862万
- 2022年3月（連）
- -1億243万
- 2023年3月（連） -849.09%
- -9億7221万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.75%
- 2016年3月（連）
- 4.9%
- 2017年3月（連）
- 4.99%
- 2018年3月（連）
- 4.89%
- 2019年3月（連）
- 3.79%
- 2020年3月（連）
- 1.18%
- 2021年3月（連）
- 3.54%
- 2022年3月（連）
- 3.29%
- 2023年3月（連）
- 1.73%