田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 904,704 | 1,161,552 |
| 減価償却費 | 231,651 | 250,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,338 | -11,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,005 | 116,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110,655 | 73,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 9,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,939 | -1,336 |
| 支払利息 | 12,986 | 13,146 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,436 | -16,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 979,110 | -879,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,200 | -82,750 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 600 | 10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,444 | 38,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,198 | 790,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,851 | 47,092 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53,108 | 573 |
| 小計 | 1,747,104 | 1,510,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,939 | 1,336 |
| 利息の支払額 | -12,936 | -13,177 |
| 法人税等の支払額 | -384,378 | -360,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,729 | 1,139,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,096 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -284,320 | -713,345 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,449 | 336,025 |
| 貸付けによる支出 | -508 | -439 |
| 貸付金の回収による収入 | 748 | 836 |
| その他の支出 | -3,553 | -2,166 |
| その他の収入 | 1,364 | 3,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,820 | -376,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -420,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,909 | -37,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -87 |
| 配当金の支払額 | -219,988 | -176,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,955 | -633,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,952 | 128,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,120,525 | 2,249,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
