田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,161,552 | 1,301,747 |
| 減価償却費 | 250,628 | 240,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,384 | -11,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,886 | 1,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,942 | 84,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 9,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -15,652 |
| 支払利息 | 13,146 | 11,835 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16,187 | -69,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -879,206 | -73,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,750 | -173,486 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10 | 11 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,085 | -1,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 790,133 | -441,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,092 | 29,849 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 573 | -3,006 |
| 小計 | 1,510,887 | 894,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,336 | 15,652 |
| 利息の支払額 | -13,177 | -11,895 |
| 法人税等の支払額 | -360,041 | -516,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,004 | 381,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,096 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -713,345 | -181,614 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 336,025 | 407,932 |
| 貸付けによる支出 | -439 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 836 | 558 |
| その他の支出 | -2,166 | -11,159 |
| その他の収入 | 3,846 | 2,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,340 | 217,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,352 | -31,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | － |
| 配当金の支払額 | -176,500 | -202,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,940 | -734,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,723 | -134,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,248 | 2,114,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
