田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,301,747 | 1,054,547 |
| 減価償却費 | 240,599 | 251,371 |
| のれん償却額 | － | 19,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,560 | -8,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,294 | -92,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,211 | 81,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | 22,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,652 | -17,448 |
| 支払利息 | 11,835 | 11,486 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -69,030 | -4,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,355 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,250 | 307,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,486 | 64,397 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 11 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,623 | -27,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441,100 | -135,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,849 | -39,564 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,006 | -17,647 |
| 小計 | 894,492 | 1,471,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,652 | 17,448 |
| 利息の支払額 | -11,895 | -11,478 |
| 法人税等の支払額 | -516,796 | -387,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,453 | 1,089,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -181,614 | -282,670 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 407,932 | 7,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -302,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 558 | 656 |
| その他の支出 | -11,159 | -2,364 |
| その他の収入 | 2,044 | 8,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,760 | -570,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -32,520 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -31,623 | -34,778 |
| 配当金の支払額 | -202,467 | -202,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,090 | -613,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,877 | -95,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,114,371 | 1,947,317 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -71,813 |
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