有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,054,547 | 1,070,861 |
| 減価償却費 | 251,371 | 260,531 |
| のれん償却額 | 19,983 | 39,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,162 | -8,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,040 | 39,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,381 | 104,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,800 | 49,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,448 | -2,269 |
| 支払利息 | 11,486 | 11,343 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,847 | -3,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,827 | 413,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,397 | -755,637 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -1,107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,447 | -5,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,529 | 270,825 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,647 | 64,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,564 | -52,720 |
| 小計 | 1,471,106 | 1,497,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,448 | 2,269 |
| 利息の支払額 | -11,478 | -11,342 |
| 法人税等の支払額 | -387,946 | -398,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,128 | 1,089,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -282,670 | -97,140 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,310 | 8,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302,245 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 201 |
| 貸付けによる支出 | － | -188 |
| 貸付金の回収による収入 | 656 | 467 |
| その他の支出 | -2,364 | -9,773 |
| その他の収入 | 8,656 | 19,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,658 | -78,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,520 | -96,676 |
| 社債の償還による支出 | -3,600 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -34,778 | -37,507 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -254,265 |
| 配当金の支払額 | -202,813 | -191,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,711 | -656,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,241 | 354,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,317 | 2,301,913 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -71,813 | － |