田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,070,861 | 1,339,774 |
| 減価償却費 | 260,531 | 256,176 |
| 減損損失 | － | 110,690 |
| のれん償却額 | 39,967 | 39,967 |
| 株式報酬費用 | － | 17,745 |
| 子会社整理損 | － | 69,866 |
| 貸倒損失 | － | 48,600 |
| 訴訟和解金 | － | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,086 | 11,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,987 | 46,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,067 | 115,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,700 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,269 | -3,675 |
| 支払利息 | 11,343 | 10,940 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,454 | -486,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413,892 | -1,216,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -755,637 | -322,742 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,107 | 1,123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,817 | 8,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,825 | 903,568 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,945 | 156,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,720 | 24,683 |
| 小計 | 1,497,029 | 1,127,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,269 | 3,675 |
| 利息の支払額 | -11,342 | -10,937 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -11,000 |
| 法人税等の支払額 | -398,168 | -492,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,788 | 616,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -97,140 | -847,167 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,285 | 838,230 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -14,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | 22,300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -308,350 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 121,821 |
| 貸付けによる支出 | -188 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 467 | 358 |
| その他の支出 | -9,773 | -8,105 |
| その他の収入 | 19,694 | 2,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,453 | -192,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,676 | -32,776 |
| 社債の償還による支出 | -7,200 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -37,507 | -28,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -254,265 | -70 |
| 配当金の支払額 | -191,089 | -210,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,738 | 21,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,596 | 444,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301,913 | 2,746,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
