田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,339,774 | 1,819,499 |
| 減価償却費 | 256,176 | 249,217 |
| 減損損失 | 110,690 | 4,871 |
| のれん償却額 | 39,967 | 39,967 |
| 株式報酬費用 | 17,745 | 25,502 |
| 子会社整理損 | 69,866 | － |
| 貸倒損失 | 48,600 | － |
| 訴訟和解金 | 11,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,865 | -11,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,519 | 59,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,068 | 84,545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -700 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,675 | -3,299 |
| 支払利息 | 10,940 | 12,026 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -486,093 | -3,164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -210,821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,216,118 | -779,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -322,742 | -336,394 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,123 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,557 | -55,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 903,568 | 2,000,994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 156,152 | -49,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,683 | 178,652 |
| 小計 | 1,127,049 | 3,024,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,675 | 3,299 |
| 利息の支払額 | -10,937 | -12,005 |
| 訴訟和解金の支払額 | -11,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -492,348 | -506,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,439 | 2,510,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -847,167 | -954,821 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 838,230 | 3,946 |
| 固定資産の除却による支出 | -14,660 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -308,350 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 300,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 121,821 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 358 | 60 |
| その他の支出 | -8,105 | -13,677 |
| その他の収入 | 2,795 | 1,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,778 | -662,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,776 | -20,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,200 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -28,015 | -17,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -398,855 |
| 配当金の支払額 | -210,897 | -254,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,041 | -397,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,701 | 1,449,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,746,615 | 4,196,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
