田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,819,499 | 1,234,651 |
| 減価償却費 | 249,217 | 349,484 |
| 減損損失 | 4,871 | － |
| のれん償却額 | 39,967 | 39,967 |
| 株式報酬費用 | 25,502 | 34,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,794 | -1,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,816 | -99,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,545 | 74,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 99 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,299 | -22,266 |
| 支払利息 | 12,026 | 23,955 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,164 | -2,725 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -210,821 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779,460 | 695,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -336,394 | -134,030 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,477 | -104,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,000,994 | -950,368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,902 | -18,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178,652 | -196,423 |
| 小計 | 3,024,877 | 922,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,299 | 22,266 |
| 利息の支払額 | -12,005 | -23,930 |
| 法人税等の支払額 | -506,164 | -592,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,510,006 | 328,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -954,821 | -699,728 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,946 | 3,611 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 120 |
| その他の支出 | -13,677 | -27,769 |
| その他の収入 | 1,665 | 5,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,826 | -718,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -19,984 |
| 社債の償還による支出 | -7,200 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -17,359 | -13,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -398,855 | － |
| 配当金の支払額 | -254,160 | -320,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,574 | -731,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449,605 | -1,120,792 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,196,220 | 3,075,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
