有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,131,245 | 904,704 |
減価償却費 | 228,550 | 231,651 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,963 | -16,338 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,963 | -41,005 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 107,609 | 110,655 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,108 | 13,000 |
受取利息及び受取配当金 | -16,091 | -12,939 |
支払利息 | 13,770 | 12,986 |
固定資産除売却損益(△は益) | -5,959 | -3,436 |
売上債権の増減額(△は増加) | -146,749 | 979,110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -153,741 | -249,200 |
差入保証金の増減額(△は増加) | - | 600 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 80 | -45,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 723,111 | -212,198 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 55,201 | 53,108 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39,810 | 21,851 |
小計 | 1,885,398 | 1,747,104 |
利息及び配当金の受取額 | 16,091 | 12,939 |
利息の支払額 | -13,772 | -12,936 |
法人税等の支払額 | -450,840 | -384,378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,876 | 1,362,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -260,168 | -284,320 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,293 | 5,449 |
貸付けによる支出 | -583 | -508 |
貸付金の回収による収入 | 890 | 748 |
その他の支出 | -1,425 | -3,553 |
その他の収入 | 1,715 | 1,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,277 | -280,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -720,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -16,370 | -25,909 |
自己株式の取得による支出 | - | -58 |
配当金の支払額 | -219,800 | -219,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -956,170 | -245,955 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,428 | 835,952 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,572 | 2,120,525 |