田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,131,245 | 904,704 |
| 減価償却費 | 228,550 | 231,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,963 | -16,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,963 | -41,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107,609 | 110,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,108 | 13,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,091 | -12,939 |
| 支払利息 | 13,770 | 12,986 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,959 | -3,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,749 | 979,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,741 | -249,200 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 80 | -45,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723,111 | -212,198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,201 | 53,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,810 | 21,851 |
| 小計 | 1,885,398 | 1,747,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,091 | 12,939 |
| 利息の支払額 | -13,772 | -12,936 |
| 法人税等の支払額 | -450,840 | -384,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,876 | 1,362,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -260,168 | -284,320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,293 | 5,449 |
| 貸付けによる支出 | -583 | -508 |
| 貸付金の回収による収入 | 890 | 748 |
| その他の支出 | -1,425 | -3,553 |
| その他の収入 | 1,715 | 1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,277 | -280,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,370 | -25,909 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 配当金の支払額 | -219,800 | -219,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956,170 | -245,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,428 | 835,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,572 | 2,120,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
