田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,241,098 | 1,131,245 |
| 減価償却費 | 241,802 | 228,550 |
| 減損損失 | 55,179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,326 | -4,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,120 | -13,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,325 | 107,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,292 | 7,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,725 | -16,091 |
| 支払利息 | 22,274 | 13,770 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 628 | -5,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,901 | -146,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353,162 | -153,741 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,290 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,425 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,639 | 723,111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,937 | 55,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,580 | -39,810 |
| 小計 | 1,907,167 | 1,885,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,725 | 16,091 |
| 利息の支払額 | -22,291 | -13,772 |
| 法人税等の支払額 | -467,608 | -450,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422,993 | 1,436,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -319,901 | -260,168 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34,195 | 6,293 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -295 | -583 |
| 貸付金の回収による収入 | 708 | 890 |
| その他の支出 | -1,071 | -1,425 |
| その他の収入 | 2,309 | 1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,856 | -253,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -940,000 | -720,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,214 | -16,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -220,484 | -219,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,768 | -956,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,631 | 227,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,143 | 1,284,572 |
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