田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,207,349 | 1,241,098 |
| 減価償却費 | 247,691 | 241,802 |
| 減損損失 | － | 55,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,300 | -22,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,122 | 9,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160,284 | 101,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | 8,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,406 | -5,725 |
| 支払利息 | 25,800 | 22,274 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,981 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,504 | 149,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,654 | 353,162 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -929 | 1,290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,893 | 3,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,747 | -185,639 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,222 | 62,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181,980 | -129,580 |
| 小計 | 1,605,134 | 1,907,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,406 | 5,725 |
| 利息の支払額 | -25,803 | -22,291 |
| 法人税等の支払額 | -513,821 | -467,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,915 | 1,422,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -489,066 | -319,901 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,947 | 34,195 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -10,800 |
| 貸付けによる支出 | -137 | -295 |
| 貸付金の回収による収入 | 603 | 708 |
| その他の支出 | -2,107 | -1,071 |
| その他の収入 | 2,045 | 2,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,715 | -294,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -940,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,335 | -13,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -69 |
| 配当金の支払額 | -177,716 | -220,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,121 | -1,173,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,079 | -45,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102,775 | 1,057,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
