四半期報告書-第60期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 716,705 | 393,307 |
減価償却費 | 117,122 | 114,748 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,674 | -570 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50,636 | -34,247 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49,276 | 66,100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,749 | 11,400 |
受取利息及び受取配当金 | -14,915 | -16,805 |
支払利息 | 6,410 | 5,994 |
固定資産除売却損益(△は益) | -67,554 | -4,096 |
売上債権の増減額(△は増加) | 684,758 | 2,489,058 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 91,980 | 297,762 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -51,948 | -22,658 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -493,554 | -1,273,909 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -49,056 | 43,414 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,836 | -40,019 |
小計 | 925,825 | 2,029,478 |
利息及び配当金の受取額 | 14,915 | 16,805 |
利息の支払額 | -6,476 | -6,001 |
法人税等の支払額 | -277,209 | -228,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,055 | 1,812,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,002 | -71,024 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 406,300 | 4,485 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -302,245 |
貸付金の回収による収入 | 170 | 309 |
その他の支出 | -864 | -1,366 |
その他の収入 | 1,271 | 8,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 342,874 | -361,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900,000 | -600,000 |
リース債務の返済による支出 | -16,183 | -15,308 |
配当金の支払額 | -114,754 | -158,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,937 | -773,872 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31,007 | 676,574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,114,371 | 2,719,133 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -71,813 |