田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 716,705 | 393,307 |
| 減価償却費 | 117,122 | 114,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,674 | -570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,636 | -34,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,276 | 66,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,749 | 11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,915 | -16,805 |
| 支払利息 | 6,410 | 5,994 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -67,554 | -4,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 684,758 | 2,489,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,980 | 297,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,948 | -22,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493,554 | -1,273,909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,056 | 43,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,836 | -40,019 |
| 小計 | 925,825 | 2,029,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,915 | 16,805 |
| 利息の支払額 | -6,476 | -6,001 |
| 法人税等の支払額 | -277,209 | -228,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,055 | 1,812,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,002 | -71,024 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 406,300 | 4,485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -302,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 309 |
| その他の支出 | -864 | -1,366 |
| その他の収入 | 1,271 | 8,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342,874 | -361,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,183 | -15,308 |
| 配当金の支払額 | -114,754 | -158,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,937 | -773,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,007 | 676,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,114,371 | 2,719,133 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -71,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
