田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,307 | 440,043 |
| 減価償却費 | 114,748 | 123,922 |
| のれん償却額 | － | 19,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 | -926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,247 | 15,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,100 | 59,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 24,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,805 | -1,459 |
| 支払利息 | 5,994 | 5,710 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,096 | -223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,489,058 | 1,627,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 297,762 | -95,015 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -1,106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,658 | 29,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,273,909 | -706,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,414 | 139,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,019 | -30,796 |
| 小計 | 2,029,478 | 1,650,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,805 | 1,459 |
| 利息の支払額 | -6,001 | -5,679 |
| 法人税等の支払額 | -228,130 | -216,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,151 | 1,429,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -71,024 | -36,575 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,485 | 4,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302,245 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 98 |
| その他の支出 | -1,366 | -10,027 |
| その他の収入 | 8,138 | 3,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,704 | -38,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -83,338 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -15,308 | -19,749 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -254,265 |
| 配当金の支払額 | -158,564 | -131,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,872 | -492,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,574 | 898,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,317 | 2,845,440 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -71,813 | － |
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