四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,043 | 767,538 |
| 減価償却費 | 123,922 | 125,214 |
| のれん償却額 | 19,983 | 19,983 |
| 株式報酬費用 | － | 4,436 |
| 子会社整理損 | － | 69,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -926 | 297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,414 | 72,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,935 | 57,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,846 | -850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,459 | -1,613 |
| 支払利息 | 5,710 | 5,355 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -223 | -497,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,627,269 | 879,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,015 | 112,405 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,106 | 50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,049 | 21,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -706,300 | -954,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 139,693 | -31,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,796 | 60,438 |
| 小計 | 1,650,039 | 711,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,459 | 1,613 |
| 利息の支払額 | -5,679 | -5,359 |
| 法人税等の支払額 | -216,449 | -244,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,369 | 462,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,575 | -330,399 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,167 | 833,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 50 |
| その他の支出 | -10,027 | -2,377 |
| その他の収入 | 3,548 | 1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,587 | 502,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,338 | -17,770 |
| 社債の償還による支出 | -3,600 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -19,749 | -17,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -254,265 | -13 |
| 配当金の支払額 | -131,706 | -126,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,658 | -664,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,123 | 299,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301,913 | 2,601,697 |