田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767,538 | 823,004 |
| 減価償却費 | 125,214 | 123,448 |
| のれん償却額 | 19,983 | 19,983 |
| 株式報酬費用 | 4,436 | 12,754 |
| 子会社整理損 | 69,964 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297 | -1,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,850 | 42,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,801 | 74,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -850 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,613 | -1,476 |
| 支払利息 | 5,355 | 5,967 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -497,232 | -1,595 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -210,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879,223 | 1,078,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,405 | 602,364 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,703 | -40,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -954,431 | -630,907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,993 | 19,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,438 | 154,891 |
| 小計 | 711,141 | 2,069,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,613 | 1,476 |
| 利息の支払額 | -5,359 | -5,946 |
| 法人税等の支払額 | -244,868 | -293,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,526 | 1,771,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -330,399 | -625,957 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 833,874 | 1,676 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| その他の支出 | -2,377 | -6,663 |
| その他の収入 | 1,087 | 1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 502,234 | -329,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,770 | -15,006 |
| 社債の償還による支出 | -3,600 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -17,411 | -9,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -126,183 | -169,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,977 | -196,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,784 | 1,245,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,746,615 | 3,991,650 |
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