田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 823,004 | 514,366 |
| 減価償却費 | 123,448 | 164,900 |
| のれん償却額 | 19,983 | 19,983 |
| 株式報酬費用 | 12,754 | 14,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,338 | -1,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,195 | -41,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,355 | 29,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,476 | -20,330 |
| 支払利息 | 5,967 | 9,496 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,595 | -1,435 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -210,821 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,078,298 | 2,114,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 602,364 | 545,923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,667 | -14,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -630,907 | -3,099,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,426 | 80,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154,891 | -174,007 |
| 小計 | 2,069,931 | 141,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,476 | 20,330 |
| 利息の支払額 | -5,946 | -9,474 |
| 法人税等の支払額 | -293,638 | -438,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771,822 | -285,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -625,957 | -506,924 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,676 | 1,548 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -103 |
| その他の支出 | -6,663 | -20,760 |
| その他の収入 | 1,133 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,811 | -526,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,006 | -15,004 |
| 社債の償還による支出 | -3,600 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -9,129 | -8,275 |
| 配当金の支払額 | -169,240 | -240,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,975 | -566,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,245,035 | -1,379,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,991,650 | 2,817,175 |
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