田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,203 | 716,705 |
| 減価償却費 | 122,809 | 117,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,426 | -6,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,100 | -50,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,153 | 49,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,848 | 4,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -14,915 |
| 支払利息 | 6,479 | 6,410 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16,126 | -67,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 988,386 | 684,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,227 | 91,980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,111 | -51,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,179 | -493,554 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,966 | -49,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,244 | -10,836 |
| 小計 | 1,431,097 | 925,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 767 | 14,915 |
| 利息の支払額 | -6,523 | -6,476 |
| 法人税等の支払額 | -178,107 | -277,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,233 | 657,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -289 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -347,722 | -64,002 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 335,747 | 406,300 |
| 貸付けによる支出 | -71 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 170 |
| その他の支出 | -771 | -864 |
| その他の収入 | 3,370 | 1,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,559 | 342,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,709 | -16,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | － |
| 配当金の支払額 | -88,467 | -114,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,263 | -1,030,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,410 | -31,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,248 | 2,218,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
