四半期報告書-第58期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,840 | 446,203 |
| 減価償却費 | 106,101 | 122,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,757 | -1,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,377 | 22,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,972 | 23,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,378 | 4,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,372 | -767 |
| 支払利息 | 6,256 | 6,479 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,842 | -16,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,217,363 | 988,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,924 | 209,227 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 600 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,995 | 38,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -680,523 | -378,179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,609 | -66,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,462 | 33,244 |
| 小計 | 2,127,174 | 1,431,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,372 | 767 |
| 利息の支払額 | -6,230 | -6,523 |
| 法人税等の支払額 | -223,984 | -178,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909,332 | 1,247,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -289 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -199,068 | -347,722 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,322 | 335,747 |
| 貸付けによる支出 | -404 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 638 | 178 |
| その他の支出 | -2,176 | -771 |
| その他の収入 | 828 | 3,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,860 | -9,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,775 | -19,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -87 |
| 配当金の支払額 | -131,867 | -88,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,701 | -1,208,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,769 | 29,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658,342 | 2,149,935 |