田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,534 | 368,840 |
| 減価償却費 | 112,001 | 106,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | -1,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,355 | 28,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,947 | 55,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,758 | 6,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,433 | -12,372 |
| 支払利息 | 7,442 | 6,256 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,299 | -3,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,445,099 | 2,217,363 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,802 | 47,924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 189 | -7,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -854,020 | -680,523 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,248 | -39,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,248 | 35,462 |
| 小計 | 2,343,441 | 2,127,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,433 | 12,372 |
| 利息の支払額 | -7,453 | -6,230 |
| 法人税等の支払額 | -288,914 | -223,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062,506 | 1,909,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -236,853 | -199,068 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,502 | 4,322 |
| 貸付けによる支出 | -583 | -404 |
| 貸付金の回収による収入 | 529 | 638 |
| その他の支出 | -583 | -2,176 |
| その他の収入 | 985 | 828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,001 | -195,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -1,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,115 | -7,775 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 配当金の支払額 | -131,673 | -131,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,789 | -1,339,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,715 | 373,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447,859 | 1,658,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
