四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 419,534 | 368,840 |
減価償却費 | 112,001 | 106,101 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,063 | -1,757 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,355 | 28,377 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47,947 | 55,972 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,758 | 6,378 |
受取利息及び受取配当金 | -15,433 | -12,372 |
支払利息 | 7,442 | 6,256 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,299 | -3,842 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,445,099 | 2,217,363 |
差入保証金の増減額(△は増加) | - | 600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 162,802 | 47,924 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 189 | -7,995 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -854,020 | -680,523 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 23,248 | -39,609 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,248 | 35,462 |
小計 | 2,343,441 | 2,127,174 |
利息及び配当金の受取額 | 15,433 | 12,372 |
利息の支払額 | -7,453 | -6,230 |
法人税等の支払額 | -288,914 | -223,984 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062,506 | 1,909,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -236,853 | -199,068 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,502 | 4,322 |
貸付けによる支出 | -583 | -404 |
貸付金の回収による収入 | 529 | 638 |
その他の支出 | -583 | -2,176 |
その他の収入 | 985 | 828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,001 | -195,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,300,000 | -1,200,000 |
リース債務の返済による支出 | -8,115 | -7,775 |
自己株式の取得による支出 | - | -58 |
配当金の支払額 | -131,673 | -131,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,789 | -1,339,701 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 390,715 | 373,769 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447,859 | 1,658,342 |