田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,550 | 419,534 |
| 減価償却費 | 114,613 | 112,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 583 | 1,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,700 | 15,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,737 | 47,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,146 | 2,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,888 | -15,433 |
| 支払利息 | 11,599 | 7,442 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14,133 | -4,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,262,901 | 2,445,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285,754 | 162,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,827 | 189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,086,260 | -854,020 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,632 | 23,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151,470 | -20,248 |
| 小計 | 1,942,373 | 2,343,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,888 | 15,433 |
| 利息の支払額 | -11,602 | -7,453 |
| 法人税等の支払額 | -297,597 | -288,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,061 | 2,062,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -179,621 | -236,853 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32,050 | 4,502 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -583 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 529 |
| その他の支出 | -513 | -583 |
| その他の収入 | 2,022 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,026 | -232,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,340,000 | -1,300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,855 | -8,115 |
| 配当金の支払額 | -131,865 | -131,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,720 | -1,439,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,314 | 390,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,089 | 1,447,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
