田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,384 | 469,550 |
| 減価償却費 | 123,473 | 114,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,066 | 583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,890 | 24,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,690 | 39,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,096 | 4,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,706 | -4,888 |
| 支払利息 | 13,321 | 11,599 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,789 | -14,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,746,088 | 2,262,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,826 | 285,754 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -650 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,680 | -4,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -996,244 | -1,086,260 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,937 | -9,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,496 | -151,470 |
| 小計 | 1,603,410 | 1,942,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,706 | 4,888 |
| 利息の支払額 | -13,337 | -11,602 |
| 法人税等の支払額 | -327,018 | -297,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,760 | 1,638,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -423,449 | -179,621 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,610 | 32,050 |
| 貸付けによる支出 | -137 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 236 |
| その他の支出 | -736 | -513 |
| その他の収入 | 1,021 | 2,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,203 | -146,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | -1,340,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,423 | -3,855 |
| 配当金の支払額 | -89,548 | -131,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,971 | -1,475,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,585 | 16,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,281 | 1,119,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
