田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,025 | 483,384 |
| 減価償却費 | 110,507 | 123,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,542 | -11,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,953 | -16,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,784 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 60,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,249 | 6,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -676 | -4,706 |
| 支払利息 | 12,357 | 13,321 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,199 | -7,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,236,409 | 1,746,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,633 | 128,826 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -779 | -4,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -774,920 | -996,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,185 | -7,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,055 | 91,496 |
| 小計 | 1,006,654 | 1,603,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 4,706 |
| 利息の支払額 | -12,494 | -13,337 |
| 本社移転費用の支払額 | -50,925 | － |
| 法人税等の支払額 | -238,084 | -327,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,826 | 1,267,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -212,300 | -423,449 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,226 | 8,610 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -137 |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 488 |
| その他の支出 | -976 | -736 |
| その他の収入 | 1,355 | 1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,641 | -414,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -750,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,563 | -12,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -88,164 | -89,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,744 | -851,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,440 | 1,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975,759 | 974,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
