四半期報告書-第53期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 192,756 | 346,025 |
減価償却費 | 115,257 | 110,507 |
本社移転費用 | 53,744 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,580 | -7,542 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -577 | -2,953 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65,316 | 45,784 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32,560 | 3,249 |
受取利息及び受取配当金 | -489 | -676 |
支払利息 | 14,225 | 12,357 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,840 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 16,917 | -1,199 |
売上債権の増減額(△は増加) | 257,479 | 1,236,409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 123,995 | 121,633 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 2,463 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 8,757 | -779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -317,835 | -774,920 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 15,499 | -45,185 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,580 | -36,055 |
小計 | 528,112 | 1,006,654 |
利息及び配当金の受取額 | 489 | 676 |
利息の支払額 | -14,256 | -12,494 |
本社移転費用の支払額 | - | -50,925 |
法人税等の支払額 | -220,767 | -238,084 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,577 | 705,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -156,304 | -212,300 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,807 | 2,226 |
固定資産の除却による支出 | -9,300 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 14,840 | - |
貸付けによる支出 | -2,652 | -200 |
貸付金の回収による収入 | 718 | 253 |
その他の支出 | -24,877 | -976 |
その他の収入 | 3,459 | 1,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,308 | -209,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -170,000 |
リース債務の返済による支出 | -17,498 | -18,563 |
自己株式の取得による支出 | -77 | -16 |
配当金の支払額 | -88,080 | -88,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,656 | -276,744 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,612 | 219,440 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 630,171 | 645,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,784 | 975,759 |