田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,810 | 192,756 |
| 減価償却費 | 115,644 | 115,257 |
| 本社移転費用 | － | 53,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,273 | -1,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -366 | -577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,931 | 65,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -218,384 | -32,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -489 |
| 支払利息 | 14,435 | 14,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,840 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,567 | 16,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,730 | 257,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,441 | 123,995 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 151 | 2,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,455 | 8,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477,578 | -317,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,013 | 15,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,913 | 22,580 |
| 小計 | -342,355 | 528,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 489 |
| 利息の支払額 | -14,397 | -14,256 |
| 法人税等の支払額 | -205,251 | -220,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -561,453 | 293,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,840 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -231,975 | -156,304 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,145 | 1,807 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -9,300 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,652 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 718 |
| その他の支出 | -1,197 | -24,877 |
| その他の収入 | 899 | 3,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,677 | -172,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 870,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,415 | -17,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -77 |
| 配当金の支払額 | -175,516 | -88,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,046 | -105,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,084 | 15,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,422 | 607,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,337 | 645,784 |
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