田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,159 | 203,810 |
| 減価償却費 | 112,601 | 115,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 13,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,011 | -366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,649 | 61,931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,450 | -218,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -550 |
| 支払利息 | 13,665 | 14,435 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -917 | -1,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,930 | 245,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,203 | -301,441 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50 | 151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,141 | 11,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626 | -477,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,396 | 38,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,397 | -46,913 |
| 小計 | 778,132 | -342,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 550 |
| 利息の支払額 | -13,730 | -14,397 |
| 法人税等の支払額 | -102,908 | -205,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,933 | -561,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -209,613 | -231,975 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,038 | 3,145 |
| 貸付けによる支出 | -218 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 525 | 450 |
| その他の支出 | -1,443 | -1,197 |
| その他の収入 | 657 | 899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,053 | -228,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 870,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,264 | -16,415 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -88,569 | -175,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,833 | 678,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,046 | -112,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,998 | 743,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 743,045 | 607,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
