田中商事（7619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,366 | 515,975 |
| 減価償却費 | 164,900 | 178,082 |
| のれん償却額 | 19,983 | 19,983 |
| 株式報酬費用 | 14,793 | 17,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,971 | -2,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,212 | 982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,812 | 5,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | -16,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,330 | -3,038 |
| 支払利息 | 9,496 | 18,254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,435 | -1,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,114,830 | 752,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 545,923 | 711,777 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,538 | 58,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,099,419 | -1,688,187 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,269 | 89,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,007 | 136,218 |
| 小計 | 141,359 | 792,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,330 | 3,038 |
| 利息の支払額 | -9,474 | -18,264 |
| 法人税等の支払額 | -438,154 | -206,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,938 | 571,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -506,924 | -343,574 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,548 | 1,967 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 730 |
| その他の支出 | -20,760 | -7,856 |
| その他の収入 | 31 | 6,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,207 | -342,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,004 | -4,167 |
| 社債の償還による支出 | -3,600 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -8,275 | -7,011 |
| 配当金の支払額 | -240,018 | -161,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,897 | -256,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,379,044 | -27,747 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,817,175 | 3,047,679 |
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