受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱イイダ	171
㈱五光社	145
㈱大和商会	133
ハシモト㈱	114
大石機械㈱	90
その他	3,474
合計	4,129

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月	956
4月	1,012
5月	983
6月	767
7月	337
8月	72
合計	4,129

2014/05/21 15:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
総資産は、152億82百万円と前連結会計年度末から1億5百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金が8億53百万円増加し、たな卸資産が2億27百万円増加したものの、短期貸付金が12億99百万円減少したことが主な要因です。
(負債)

2014/05/21 15:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。差入保証金は、仕入先に対する営業保証金および建物等の賃貸借契約における敷金等であり、仕入先および賃借先の信用リスクに晒されております。また、親会社に対し短期貸付を行っております。
営業債務である買掛金は1年以内の支払期日であります。短期借入金は営業取引に係る資金調達であります。この金利は変動金利であるため、金利変動のリスクに晒されております。ファイナンス・リースに係る債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。

2014/05/21 15:11