有価証券報告書-第63期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	170
預金の種類
当座預金	386
普通預金	35
計	421
合計	592

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱イイダ	171
㈱五光社	145
㈱大和商会	133
ハシモト㈱	114
大石機械㈱	90
その他	3,474
合計	4,129

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月	956
4月	1,012
5月	983
6月	767
7月	337
8月	72
合計	4,129

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大和商会㈱	141
橋本商工㈱	109
㈱タルイシ	61
㈱タック	45
㈱カモガワ	44
その他	4,275
合計	4,678

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
4,049	38,379	37,750	4,678	89.0	41.5

④ 商品

相手先	金額(百万円)
切削工具	2,479
機械工具	296
産業機器	100
工作機械	23
その他	2
合計	2,902

⑤ 貯蔵品

相手先	金額(百万円)
事務消耗品	1
荷造包装材	1
その他	2
合計	5

⑥ 短期貸付金

相手先	金額(百万円)
岡谷鋼機(株)	500
合計	500

⑦ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
営業保証金	1,229
事務所・社宅敷金	107
その他	2
合計	1,339

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
京セラ㈱	463
㈱タンガロイ	299
日立ツール㈱	223
大昭和精機㈱	182
㈱不二越	180
その他	2,024
合計	3,374

⑨ 短期借入金

区分	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	850
㈱りそな銀行	340
㈱三井住友銀行	305
三井住友信託銀行㈱	120
㈱常陽銀行	85
合計	1,700