NaITO（7624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348 | 405 |
| 減価償却費 | 35 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -4 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718 | 789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -536 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | -6 |
| その他 | 176 | -68 |
| 小計 | -458 | 348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -651 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 300 | -399 |
| その他 | -32 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300 | 400 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -22 |
| 配当金の支払額 | -109 | -163 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165 | 213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248 | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412 | 427 |
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