NaITO（7624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405 | 322 |
| 減価償却費 | 39 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -5 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 789 | 697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536 | -550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 20 |
| その他 | -68 | -33 |
| 小計 | 348 | 567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -399 | － |
| その他 | -22 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400 | -122 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -7 |
| 配当金の支払額 | -163 | -164 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213 | -294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293 | 310 |
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