四半期報告書-第40期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,310 | 4,787 |
減価償却費 | 799 | 848 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -19 |
支払利息 | 170 | 178 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,180 | -8,051 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,836 | -10,236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,045 | 2,091 |
その他 | -158 | 2,142 |
小計 | -5,889 | -8,259 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 29 |
利息の支払額 | -195 | -211 |
法人税等の支払額 | -1,289 | -985 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,328 | -9,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -109 | - |
定期預金の払戻による収入 | 449 | 83 |
貸付けによる支出 | -225 | -419 |
貸付金の回収による収入 | 100 | 110 |
有形固定資産の取得による支出 | -313 | -1,423 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -406 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 174 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,352 |
その他 | -514 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -4,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -28 | 2,500 |
長期借入れによる収入 | - | 7,500 |
長期借入金の返済による支出 | -25 | -12 |
配当金の支払額 | -529 | -529 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -73 |
その他 | -14 | -182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | 9,201 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | -746 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,915 | -5,194 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,022 | 11,570 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 463 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 117 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,570 | 9,967 |