マクニカ（7631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,310 | 4,787 |
| 減価償却費 | 799 | 848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -19 |
| 支払利息 | 170 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,180 | -8,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,836 | -10,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,045 | 2,091 |
| その他 | -158 | 2,142 |
| 小計 | -5,889 | -8,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 29 |
| 利息の支払額 | -195 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -1,289 | -985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,328 | -9,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 449 | 83 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -419 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -1,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 174 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,352 |
| その他 | -514 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -4,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -12 |
| 配当金の支払額 | -529 | -529 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -73 |
| その他 | -14 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | 9,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | -746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,915 | -5,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,022 | 11,570 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 463 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,570 | 9,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
