キャッシュ・フローの状況
2015年2月13日 9:34
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 27億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -67億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,257 | -1,320 | -561 | 937 | -1,245 | 11,938 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,010 | -6,177 | 3,330 | 4,833 | -1,195 | 20,022 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -7,328 | -720 | -597 | -8,048 | -426 | 11,570 | 通期 | -4,702 | 24 | -642 | -4,678 | -568 | 15,044 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -3,675 | -2,808 | -315 | -6,483 | -312 | 7,927 | 2Q | -5,694 | -3,016 | 3,112 | -8,710 | -594 | 8,907 | 3Q | -9,427 | -4,223 | 9,201 | -13,650 | -1,829 | 9,967 | 通期 | -2,842 | -4,842 | 5,012 | -7,684 | -2,095 | 11,910 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 5,866 | -454 | -287 | 5,412 | -178 | 16,870 | 2Q | 10,182 | -881 | -355 | 9,301 | -411 | 20,184 | 3Q | 11,380 | -1,401 | -1,764 | 9,979 | -604 | 19,914 | 通期 | 17,907 | -1,714 | -4,007 | 16,193 | -756 | 24,222 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -3,957 | -154 | -2,322 | -4,111 | -257 | 17,526 | 2Q | -8,005 | -570 | -1,534 | -8,575 | -481 | 13,783 | 3Q | -3,222 | -1,510 | -2,833 | -4,732 | -750 | 17,141 | 通期 | -3,259 | -1,867 | -2,808 | -5,126 | -980 | 17,089 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,594 | -275 | -350 | 2,319 | -351 | 19,167 | 2Q | -2,825 | -567 | 581 | -3,392 | -537 | 14,447 | 3Q | -84 | -1,203 | -1,961 | -1,287 | -860 | 14,608 | 通期 | 3,987 | -1,501 | -1,421 | 2,486 | -1,064 | 18,637 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -2,136 | -344 | 1,469 | -2,480 | -259 | 17,475 | 2Q | -3,908 | 385 | 407 | -3,523 | -476 | 16,165 | 3Q | -6,796 | -1,131 | 2,775 | -7,927 | -806 | 14,885 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 9億3700万
- 2009年3月（連） +415.8%
- 48億3300万
- 2010年3月（連） マイ転
- -46億7800万
- 2011年3月（連） -64.26%
- -76億8400万
- 2012年3月（連） プラ転
- 161億9300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -51億2600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 24億8600万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -12億4500万
- 2009年3月（連）減少-4.02%
- -11億9500万
- 2010年3月（連）減少-52.47%
- -5億6800万
- 2011年3月（連）増加+268.84%
- -20億9500万
- 2012年3月（連）減少-63.91%
- -7億5600万
- 2013年3月（連）増加+29.63%
- -9億8000万
- 2014年3月（連）増加+8.57%
- -10億6400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.46%
- 2009年3月（連）
- 8.37%
- 2010年3月（連）
- -3.15%
- 2011年3月（連）
- -1.51%
- 2012年3月（連）
- 9.48%
- 2013年3月（連）
- -1.66%
- 2014年3月（連）
- 1.56%