キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,283 | 6,225 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,219 |
| のれん償却額 | 231 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | -101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 202 | 230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -55 |
| 支払利息 | 252 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | 65 |
| 投資事業組合投資利益 | -144 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,016 | -1,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,575 | 6,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,806 | 5,717 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 665 | -118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 189 | -577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,563 | 1,855 |
| その他 | 156 | 355 |
| 小計 | -1,420 | 20,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 61 |
| 利息の支払額 | -260 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -1,212 | -2,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,842 | 17,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -832 | -1,215 |
| 貸付金の回収による収入 | 276 | 764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,607 | -582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -488 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 57 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,352 | -555 |
| その他 | -14 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,842 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,973 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 4,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,512 | -11,500 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -531 | -620 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | -54 |
| その他 | -370 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,012 | -4,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -578 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,251 | 12,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,044 | 11,910 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,910 | 24,222 |
