有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,225 | 5,393 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,301 |
| 減損損失 | － | 720 |
| のれん償却額 | 228 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 230 | 502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -71 |
| 支払利息 | 188 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | -101 |
| 投資事業組合投資利益 | -6 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -1,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 82 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,028 | 1,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,690 | -7,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,717 | -926 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -118 | -369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -577 | -1,037 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,855 | 41 |
| その他 | 355 | 140 |
| 小計 | 20,762 | -927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 68 |
| 利息の支払額 | -236 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -2,680 | -2,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,907 | -3,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -464 | -123 |
| 有価証券の売却による収入 | 450 | 750 |
| 貸付けによる支出 | -1,215 | -5,701 |
| 貸付金の回収による収入 | 764 | 4,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -555 | -210 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -95 |
| その他 | 18 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,714 | -1,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,973 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -620 | -708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -33 |
| その他 | -7,305 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,007 | -2,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,245 | -7,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,910 | 24,222 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,222 | 17,089 |
