有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,393 | 10,231 |
減価償却費 | 1,301 | 1,119 |
減損損失 | 720 | - |
のれん償却額 | 228 | 228 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 165 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -124 | 1,011 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 502 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 208 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -86 |
支払利息 | 77 | 82 |
為替差損益(△は益) | -101 | -152 |
投資事業組合投資利益 | -6 | -9 |
固定資産売却損益(△は益) | | -5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,044 | -154 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 82 | - |
関係会社株式評価損 | 16 | 201 |
関係会社出資金評価損 | 356 | 131 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,070 | -8,499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,166 | -9,577 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -926 | 8,788 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -369 | -212 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,037 | -1,181 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 41 | 3,805 |
その他 | 124 | 191 |
小計 | -927 | 6,306 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 85 |
利息の支払額 | -77 | -87 |
法人税等の支払額 | -2,322 | -2,317 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,259 | 3,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -123 | - |
有価証券の売却による収入 | 750 | - |
貸付けによる支出 | -5,701 | -7,948 |
貸付金の回収による収入 | 4,512 | 7,445 |
有形固定資産の取得による支出 | -699 | -706 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -281 | -358 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 63 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 33 | 66 |
関係会社株式の取得による支出 | -210 | -56 |
関係会社出資金の払込による支出 | -95 | -72 |
その他 | -56 | 78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | -1,501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,500 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -708 | -884 |
少数株主への配当金の支払額 | -33 | -42 |
その他 | -66 | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,808 | -1,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 802 | 482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,133 | 1,546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,089 | 18,637 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |