キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,049 | 6,283 |
| 減価償却費 | 1,083 | 1,164 |
| のれん償却額 | 66 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 | 240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 207 | 202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -51 |
| 支払利息 | 222 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | 187 |
| 投資事業組合投資利益 | － | -144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | 50 |
| 関係会社株式評価損 | 52 | 12 |
| 関係会社出資金評価損 | 34 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,078 | 2,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,109 | -7,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,769 | -6,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -801 | 665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -112 | 189 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -257 | 1,563 |
| その他 | 52 | 73 |
| 小計 | -3,254 | -1,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 50 |
| 利息の支払額 | -209 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -1,305 | -1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,702 | -2,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -109 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 449 | 83 |
| 貸付けによる支出 | -563 | -832 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -1,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 186 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -230 | -2,352 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -131 | -194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,355 | － |
| その他 | -296 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -4,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -1,512 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| 配当金の支払額 | -531 | -531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -73 |
| その他 | -18 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642 | 5,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | -578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,471 | -3,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,022 | 15,044 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 494 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,044 | 11,910 |
