マクニカ（7631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 395 | 3,049 |
| 減価償却費 | 1,070 | 1,083 |
| のれん償却額 | － | 66 |
| 負ののれん償却額 | -187 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -74 |
| 支払利息 | 187 | 222 |
| 為替差損益（△は益） | 169 | -91 |
| 投資事業組合投資利益 | -45 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | 84 |
| 関係会社株式評価損 | 61 | 52 |
| 関係会社出資金評価損 | 533 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,948 | -13,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,455 | -7,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,790 | 12,769 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 389 | -801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 321 | -112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 765 | -257 |
| その他 | -161 | 52 |
| 小計 | 11,308 | -3,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 66 |
| 利息の支払額 | -162 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -1,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,010 | -4,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -477 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 449 |
| 貸付けによる支出 | -1,131 | -563 |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -873 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -230 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -614 | -131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,609 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,355 |
| その他 | － | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,177 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,248 | -67 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,625 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -795 | -531 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,330 | -642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,083 | -5,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,938 | 20,022 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,022 | 15,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
