訂正有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 13:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,637 | 395 |
減価償却費 | 703 | 1,070 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 94 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 47 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 217 | 115 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -273 | -120 |
支払利息 | 219 | 187 |
為替差損益(△は益) | -72 | 169 |
負ののれん償却額 | -244 | -187 |
投資事業組合投資利益 | -31 | -45 |
金利スワップ評価損益(△は益) | 64 | -17 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53 | -48 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 496 | 105 |
出資金評価損 | 116 | - |
関係会社株式評価損 | 104 | 61 |
関係会社出資金評価損 | - | 533 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,132 | 4,948 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,310 | 4,455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,348 | -1,790 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 3 | 389 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -364 | 321 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -307 | 765 |
その他 | 26 | -161 |
小計 | 4,175 | 11,308 |
利息及び配当金の受取額 | 269 | 112 |
利息の支払額 | -225 | -162 |
法人税等の支払額 | -1,962 | -247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257 | 11,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -477 |
貸付けによる支出 | -801 | -1,131 |
貸付金の回収による収入 | 775 | 920 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -129 |
投資有価証券の売却による収入 | 137 | 60 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,609 |
関係会社株式の取得による支出 | -107 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -614 |
有形固定資産の取得による支出 | -366 | -322 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -879 | -873 |
その他 | -58 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,320 | -6,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5 | -2,248 |
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -25 | -3,625 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -530 | -795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -561 | 3,330 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90 | 8,083 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,848 | 11,938 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,938 | 20,022 |